Статията е добавена на 2022-04-09 18:26:33 от Мирослав Трифонов
криптовалутиполезноавтоматична търговия
Пазарите за деривати и спот пазарът са места за извършване на търговия с дигитални и традиционни активи. Те са част от пазара за криптовалута, предлагащ разнообразие от възможности и опции, достъпни за потребителите, желаещи да се потопят в света на криптовалутите. Познаването на предимствата и недостатъците на различните опции, в случая на пазарите за деривати и спот пазара, позволява на потребителите да направят правилен избор и да извършват търговия като професионалисти, извличайки максимална полза и печалба.
Какво е спот търговия? Какво е спот пазар?
При спот търговията е възможна покупката и продажбата на активи, които потребителите притежават, не се допускат ливъридж или маржин. Спот пазарите са познати и като парични пазари, като името им произхожда от факта, че търговците извършват плащанията предварително. Може да се търгуват финансови инструменти и активи (криптовалути, форекс, акции, облигации), като доставката е незабавна най-често, но естествено това е в пряка зависимост от вида на актива и не е валидно за всички видове активи.
Търговията на този вид пазари е лесна и подходяща и за начинаещи в сферата, което обяснява защо множеството първи опити на потребителите за инвестиция в крипто се случват именно на тези пазари. Спот пазарът е значим и играе ключова роля и поради факта, че потребителите притежават активите и могат да участват в гласуване или залагане. Търговците могат и да съхраняват активите си в очакване да се увеличи цената им с цел реализиране на печалба чрез препродажба на тези активи, закупени на по-ниска цена.
Препоръчвани платформи за спот търговия
Binance (www.binance.com) и Bittrex (www.bittrex.com) са сред най-добрите платформи за спот търговия.
Binance е доказала се във времето платформа за търговия с крипто, задоволяваща високите клиентски нужди и изисквания чрез разнообразие от услуги, отличаващи се с гъвкавост и ефективност. Единствено начинаещите потребители могат да намерят платформата за по-трудна именно поради множеството опции и настройки. Те следва да изберат „Binance Lite“, създаден специално за начинаещи. Спот търговията на Binance е улеснена от възможността за транзакции от фиат към крипто и от крипто към крипто – ценно предимство за потребителите. Отличава се с разнообразие от поддържани валути, ниски такси, сигурност, удобно user friendly мобилно приложение и лимити, зависещи от използваната криптовалута.
Bittrex е крипто борса, позволяваща покупка, продажба, размяна, изпращане на разнообразие от криптовалути – над 120. Разрешени за валидиране на транзакции са и фиатни валути като USD, CAD и GBP. Bittrex се отличава с високи нива на сигурност, благодарение на SSL криптиране, контрол на разрешенията на API ключ и изискването за потвърждение по имейл за теглене.
Какво представлява търговията с крипто деривати?
За разлика от спот пазара, където търговците притежават актива, при търговията с крипто деривати търговците не притежават активите. Те използват финансови договори – деривати, за да спекулират с бъдещата цена на даден актив, без да го притежават. Целта и тук, както при спот пазара, е реализиране на финансова изгода и печалба.
Основната разлика между спот търговията и търговията с деривати е спот цените. Докато при спот пазарите плащането е предварително, а доставката на актива – незабавна в повечето случай, при договорите за деривати се забавят плащането и доставката до предварително определени бъдещи дати. При безсрочните договори, които са най-често използваните, крайни дати няма посочени. Възможността за продажба на актив на по-висока цена и закупуването му обрано на по-ниска е атрактивна възможност за търговците на тези пазари. Тази възможност се използва от търговците и като стратегия, за да не се налагат данъци върху капиталовите печалби от продажба на активи. Рискът за търговците от загуби също е сведен до минимум и това е още едно ценно предимство.
Препоръчвани платформи за крипто деривати
Едни от най-добрите платформи за крипто деривати са Binance Futures (www.binance.com) и BitMex (www.bitmex.com).
Binance Futures се отличава с огромен брой потребители от своето създаване до днес и е сред водещите борси за крипто деривати с Bitcoin / USDT Perpetual, Ethereum / USDT Perpetual и LUNA / USDT Perpetual. Ценно предимство на платформата е механизъм с ниските такси и възможност за анонимна търговия в ограничени обеми, чиито недостатъците – на механизъма – се свеждат до неподдържане на фиатни плащания и неналичието му във всички страни.
BitMex е платформа, подходяща по-скоро за професионалисти и не толкова популярна сред начинаещите, тъй като не е интуитивна и поражда затруднения сред тях. Отличава се със сравнително ниски такси, но ограничен списък от поддържани криптовалути, поддържат се 49 двойки. След въвеждане на проверка на самоличността за всички потребители и предприети други мерки по осигуряване на сигурността, платформата се счита за сигурна.
Видове търговци на пазара на крипто деривати
Договорите за деривати включват: фючърси, форуърди, опции и суапове, а на пазара на крипто деривати се отличават четири типа търговци:
- Спекуланти, които купуват активи на по-ниска цена и ги препродават на по-висока, като разликата се явява печалба и финансова изгода за тях.
- Маржин търговци.
- Хеджъри, които застраховат печалбите си чрез сключване на сделка на фючърсния пазар и по този начин са предпазени и при неблагоприятно развитие на пазарната ситуация.
- Арбитражери, които извършват едновременна покупка и продажба на един и същи актив на различни пазари, което им позволява печалба без риск.
Съществува възможност да се ползват платформи, които да автоматизират арбитражни сделки. Вижте повече тук: https://transact.cash/cryptocurrencies-arbitrages/
Предимства и недостатъци на употребата на ливъридж за деривати
Търговците, употребяващи ливъридж за деривати, купуват активи с маржин. Търговците заемат пари, за да увеличат своята покупателна способност на пазара, като увеличат размера на позицията си. Какви са предимствата на тази употреба?
- дава възможност за хеджиране на портфолиото и позициите на потребителя,
- позволява по-големи печалби и финансова изгода,
- капиталова ефективност,
- предоставя достъп до активи или акции с висока стойност.
Основните недостатъци са свързани с по-високите такси и увеличения риск от
загуби, породен от увеличения размер на позицията на търговеца. За да бъде по-успешен търговецът, да минимизира тези рискове и да извлече максимална полза и печалба, от ключово значение е той да познава и разбира процеса и да владее управлението на риска. Без познания в областта загубата за търговците може да бъде фатална за съдържанието на портфейлите им.
И при двата вида пазари са важни придобиването на знания и опит от страна на търговците, за да се превърнат в успешни професионалисти.
